集团账号管理 集团自动资金划拨

为提升多成员账号下集团客户的财务运营效率,降低资金划拨的复杂性,特推出自动资金划拨功能。该功能支持管理员为成员账号设置划拨规则,系统每月自动执行划拨任务,通过订阅消息通知可获取自动划拨结果,集团自动资金划拨包含以下功能。

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一、操作场景

功能 说明
设置划拨规则 管理员为成员账号设置每月划拨日期、回款账单月,支持单独设置及批量设置
查看划拨规则 管理员可查看成员账号的划拨规则、规则变更记录
查看划拨任务 管理员可查看成员账号的历史划拨任务
订阅自动划拨结果通知 管理员可订阅自动划拨结果的消息通知

注意:说明:

注意:如需体验自动资金划拨功能,管理员账号需具备资金划拨权限。权限开通请联系你的商务经理。

二、设置划拨规则

1. 登录 集团账号管理控制台,在左侧导航栏选择 成员资金管理,单击自动资金划拨工具进入页面。

2. 选择规则设置页签,单击设置规则,为成员账号设置划拨日期和回款账单月。

·选择成员账号:仅支持勾选具有资金划拨权限的成员账号,对于未开通资金划拨权限的成员,建议开通权限后操作。

·设置划拨日期:支持设置每月2号至28号。

·设置回款账单月:支持选取 T-1 至 T-12 账单月。

·设置划拨规则时,页面底部展示当前规则下最近一次的划拨任务,以及划拨规则预览,确认无误后,单击确定。

3. 设置好规则后,可查看现行有效的规则列表,以成员账号 uin 维度展示。

·支持输入成员账号 ID 检索,通过划拨日期、回款账单月和下次划拨日期进行筛选。

·支持对指定成员账号的规则进行编辑、删除和查看详情。

·单击目标成员账号行中的编辑,在编辑规则页面,可以修改当前成员账号的划拨日期和回款账单月。

·单击目标成员账号行中的删除,可以删除指定成员的划拨规则。

·单击目标成员账号行中的详情,在规则详情页面,可以查看指定成员的划拨记录和规则变更历史。

·任务列表:

·规则变更历史:

三、查看划拨任务

1. 在 自动资金划拨工具 页面,选择任务列表页签,查看历史划拨任务。

·以天为维度聚合划拨任务,单击展示各成员账号的划拨详情。

·输入成员账号 ID/转入账号 UIN 检索,或通过执行时间、执行状态筛选划拨任务。

注意:说明:

四、订阅自动划拨结果通知

1. 当天自动划拨任务执行结束后,系统支持推送【集团账号管理】自动资金划拨结果消息通知。

2. 管理员可在 消息中心控制台 > 订阅管理 页面,订阅自动划拨的消息通知。

2.1 选择产品:费用中心,单击编辑,进入订阅编辑页面(高级编辑模式)。

2.2 在消息订阅配置中找到充值汇款通知,选择消息接收方式:站内信/邮件/短信。

2.3 单击充值汇款通知中的修改消息接收人,在消息接收人编辑页面,勾选需要接收消息的用户,可以是管理员主账号/子用户,然后单击确定。

注意:说明:

注意:该页面还支持新增消息接收人/修改接收人联系方式。

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